营运资金：它是什么，如何计算和控制公司的营运资金
在公司成立之初，进行营运资金计算，以评估需要多少现金才能根据业务规划履行公司的所有义务。然而，不仅仅是在公司启动之前才需要评估这个指标，它是你的CNPJ的控制和财务评估的一个非常重要的工具。
公司的营运资本表明公司已投入运营的高流动性资产（可以快速转换为现金的商品和权利）有多少可用于支付其短期债务，例如：供应商、税款、员工工资等。
社会资本和营运资本有什么区别？
在我们更好地了解如何计算公司的营运资金之前，将这个概念与 台湾数据 众所周知的初始资本区分开来非常重要。
要开设您的公司，您和您的合作伙伴（如果有的话）需要计划您需要投资多少才能开始运营企业。该金额称为初始资本，必须根据购买设备的需要、初始费用、某些部门财务能力的法律要求等进行计算。
正如我们所提到的，营运资金是公司在开业和重组后继续其活动所需的金额，即为开展和维持运营提供资金的金额。
资本转帐硬币树
如何计算营运资金？
计算营运资金需要您手头有公司更新的资产负债表或更新的管理控制。
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正如我们提到的，营运资金是公司的高流动性资产（称为流动资产）与短期债务（称为流动负债）之间的差额。
净营运资本 = 流动资产 – 流动负债
但什么是流动资产和负债呢？
流动和非流动的概念是由给定项目的流动性或付款期限决定的。
资产项目是公司的资产和权利，按其流动性（即转化为货币的能力）进行分类。当该期限少于12个月时，被分类为流动资产。在这一组中，我们可以分类：
现金
银行账户余额
短期金融应用
股票
收到的账单
负债是公司对第三方（无论是供应商、员工还是政府本身）承担的义务。归类为流动负债的逻辑是相同的：期限少于 12 个月。有一些例子：
供应商
薪水
税收
费用：水、电、网络
租
有了手头的数据，只需从总资产中扣除总负债，您就可以得到当前营运资金的价值。
了解这个数字对于了解您的公司是否有足够的资本来支付分析时的短期债务非常重要。
如果结果是负数，这是一个警告信号！
值得分析公司的成本结构，尝试延长与供应商的期限、客户付款期限、控制违约者等行动，以确保公司的现金流不受到损害，导致现金不足甚至破产。
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